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Highway Trust Fund, FY 2006 Financial Report

Department of Transportation
Highway Trust Fund
Other Accompanying Information (OAI)
Schedule of Trading Partner Information
For The Year Ended September 30, 2006
(Dollars in Thousands)

Consolidated HTF Fund Balance w/Treasury Investments Accounts Receivable Other Assets Accounts Payable Other Liabilities Earned Revenue Gross Cost Non-Exchange Revenue Transfers-In/Out
Dept of the Treasury (2000) $ 4,431,555  $ 10,997,655  $ -    $ -    $ (624) $ (5,961) $ -    $ 11,276  $ 1,907  $ -   
Dept. of Transportation (6900) -    -    29,983  72,256  27,070  101,164  34,099  163,040  -    40,330 
Other:
Government Printing Office (0400) -    -    -    -    (145) (494) -    3,080  -    -   
Dept of Agriculture (1200) -    -    -    -    24,122  -    6,054  -    (19,651)
Dept of Commerce (1300) -    -    -    -    -    -    -    1,103  -    -   
Dept. of Interior (1400) -    -    -    -    689  281  -    14,238  -    -   
Dept. of Justice (1500) -    -    -    -    -    50  1,517  (3,537) -    -   
Dept. of Labor (1600) -    -    -    -    -    4,031  83  2,012  -    -   
Dept. of Navy (1700) -    -    -    -    249  -    -    1,923  -    -   
U.S. Postal Service (1800) -    -    -    108  -    -    -    475  -    -   
Dept. of State (1900) -    -    557  -    -    -    557  425  -    -   
U.S. Army (2100) -    -    -    -    -    -    -    190  -    -   
Office of Personnel Management (2400) -    -    -    -    (31) 11,297  -    99,397  -    -   
Department of Veterans Affairs (3600) -    -    -    -    -    -    -    179  -    -   
General Services Administration (4700) -    -    26  -    (3,825) 390  168  54,371  -    -   
National Science Foundation (4900) -    -    -    -    -    -    -    164  -    -   
U.S. Air Force (5700) -    -    (72) -    -    -    191  -    -   
Tennessee Valley Authority (6400) -    -    -    -    (173) -    -    -    -    -   
Environmental Protection Agency (6800) -    -    (9) -    (52) -    -    1,276  -    -   
Dept. of Homeland Security (7000) -    -    98  -    -    252  2,170  1,896  -    -   
Small Business Administration (7300) -    -    -    -    -    -    -    261  -    -   
Dept. of Health and Human Services (7500) -    -    -    -    -    516  551  771  -    -   
National Aeronautics Administration (8000) -    -    -    -    (85) -    -    35  -    -   
Department of Housing & Urban Development (8600) -    -    -    -    -    -    24  -    -    -   
National Archives (8800) -    -    -    -    -    -    -    247  -    -   
Dept. of Energy (8900) -    -    (21) -    (348) 3,090  -    -   
Dept. of Education (9100) -    -    -    -    -    -    -    200  -    -   
Other Independent Agencies (9500) -    -    -    -    -    -    -    85  -    -   
U.S. Army Corps of Engineers (9600) -    -    -    -    (6,409) -    -    6,085  -    -   
Office of The Secretary of Defense (9700) -    -    (26) -    -    -    -    821  -    -   
Treasury General Fund (9900) -    -    -    -    -    563  -    54,557  38,778,451  -   
TOTAL $ 4,431,555  $ 10,997,655  $ 30,536  $ 72,364  $ 40,438  $ 112,096  $ 39,364  $ 423,713  $ 38,780,358  $ 20,679 

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